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MANA11
Manatí Capital Hedge Fund · Manatí Capital Hedge Fund Fii
R$ 9,26
▼ R$ -0,01 (-0,11%) no pregão
Fechamento oficial da B3 em 22/10/2026 · Fonte oficial · B3Dividend yield 12mi14,9%
5 anos: 13,9%
Rendimentos com data com nos últimos 12 meses ÷ preço da cota. Para pessoa física, o rendimento de FII é isento de IR.
Último rendimentoiR$ 0,120
1,30% da cota de hoje
Último rendimento por cota anunciado na B3, com a data com e a de pagamento.
P/VPi1,00
VP do informe de set/2026
Cotação ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Abaixo de 1: a cota custa menos do que o fundo diz valer.
Valor patrimonial/cotaiR$ 9,22
informe de set/2026
Patrimônio líquido ÷ número de cotas, do último informe mensal entregue à CVM.
Liquidez diáriaiR$ 1,1 mi
média de 3 meses
Média do volume negociado por dia nos últimos 3 meses (63 pregões). Alta liquidez: mais fácil comprar e vender.
Cotistasi38 mil
informe de set/2026
Número de cotistas informado no último informe mensal.
PatrimônioiR$ 346 mi
informe de set/2026
Tudo o que o fundo tem, menos o que deve, no último informe mensal.
Taxa de administraçãoi0,95%
ao ano (despesa do mês × 12)
Despesa com taxa de administração no mês (informe da CVM, % do patrimônio) × 12. É cobrada antes do rendimento chegar a você.
Próximo rendimento
R$ 0,120 por cota
Data com (último dia para ter a cota)30/09/2026
Pagamento22/10/2026
Rendimento sobre a cota de hoje1,30% (isento)
Rendimento por cota, mês a mês
últimos 24 meses Rendimento por cota (R$) Rendimento do mês sobre a cota (%)
Fonte oficialRendimentos anunciados na B3; meses mais antigos pelos informes mensais da CVM (percentual de rendimento do mês × valor patrimonial da cota). Rendimento do mês ÷ cotação no fim do mês.
Número mágico
quando o rendimento compra cotas sozinhoCom essa quantidade de cotas, o rendimento do mês paga 1 cota nova. A partir daí, a bola de neve anda sozinha.
78 cotas
R$ 722,28 investidos em MANA11
Faltam 38 cotas (R$ 351,88) para chegar lá.
Isento × renda fixa
em 1 ano, líquido de IRMANA11 (isento)
14,9%
LCI 90% do CDI
12,3%
CDB 100% do CDI
11,3%
Tesouro Selic
11,3%
Poupança
8,2%
Rendimento passado do fundo × taxas de hoje (Banco Central). CDB e Tesouro com IR de 17,5% (1 a 2 anos). A cota do FII oscila; a renda fixa não.
Preço da cota × valor patrimonial
P/VP abaixo de 1: a cota custa menos do que o fundo diz valer Cotação (fim do mês) Valor patrimonial por cota (CVM)
Informes e anúncios recentes
CVM e B3- Anúncio de rendimento: R$ 0,120 por cotaB3 · data com 30/09/2026 · pagamento em 22/10/2026
- Anúncio de rendimento: R$ 0,120 por cotaB3 · data com 31/08/2026 · pagamento em 22/09/2026
- Informe mensal de set/2026CVM · patrimônio de R$ 346 mi, 38 mil de cotistas
- Informe mensal de ago/2026CVM · patrimônio de R$ 347 mi, 38 mil de cotistas
- Informe mensal de jul/2026CVM · patrimônio de R$ 348 mi, 38 mil de cotistas
O que o fundo tem
informes da CVMO informe trimestral da CVM não lista imóveis deste fundo. Sem fonte, sem número.
Sobre o fundo
Cadastro e informes na CVMCNPJ42.888.583/0001-89Início das atividades2022Público-alvoInvestidores em geralMandatoTítulos e Valores Mobiliários
Taxa de administração0,95% ao anoGestãoDefinidaAdministrador.BANCO DAYCOVAL S/A
Quanto rendeu
R$ 1.000 em MANA11 com rendimentosR$ 1.752
R$ 1.000 em MANA11 só cotaR$ 899
R$ 1.000 em IFIXR$ 1.467
R$ 1.000 em CDIR$ 1.825
Histórico mais curto que o período em: MANA11 com rendimentos (desde 31/08/2022), MANA11 só cota (desde 31/08/2022).
Fontes oficiaisCotas: séries históricas da B3 · Rendimentos: B3 (últimos 12 meses) e informes mensais da CVM (antes) · IFIX: B3 · CDI: Banco Central.
FIIs de outros
abrir comparação completa →| FII | Cotação | DY 12m | P/VP | Liquidez/dia | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|
| MANA11 (este) | R$ 9,26 | 14,9% | 1,00 | R$ 1,1 mi | — |
| VXXV11 | R$ 826,38 | — | 1,60 | R$ 30,9 mi | 90,0% |
| SNEL11 | R$ 7,96 | 15,1% | 1,00 | R$ 6,3 mi | — |
| KNHF11 | R$ 95,85 | 12,5% | 0,96 | R$ 5,1 mi | — |
| VGHF11 | R$ 5,79 | 14,0% | 0,70 | R$ 2,6 mi | — |
MANA11 na sua carteira
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De onde vêm os números desta página (3 fontes)
- B3 — séries históricas (COTAHIST) · dado de 22/10/2026
- B3 — fundos listados (rendimentos) · dado de 22/10/2026
- CVM — Informe mensal de FII (dados abertos) · dado de 01/09/2026
Campos sem fonte e ajustes
- Segmento atual na CVM é "Outros" (taxonomia nova); até 2025-05 o informe trazia "Títulos e Val. Mob.".
- O campo Mandato vem vazio no informe mais recente (formato novo da CVM); usado o de 2025-05.
- DY do mês fora do normal no informe — 2022-09: 12,2848% no mês, atípico (mantido como informado).
- Subtipo pela composição do ativo (hibrido); pelo segmento "Outros" seria papel.
- O informe trimestral de 2026-06-30 não lista imóveis.