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VXXV11
Genesis Multiestratégia · Genesis Multiestratégia Fii
R$ 826,38
▲ +R$ 6,38 (+0,78%) hoje
Atualizado às 14h30, atraso de ~30 min · brapi · fonte únicaDividend yield 12mi—
sem rendimentos nos últimos 12 meses na B3
Rendimentos com data com nos últimos 12 meses ÷ preço da cota. Para pessoa física, o rendimento de FII é isento de IR.
Último rendimentoi—
sem rendimento informado na B3
Último rendimento por cota anunciado na B3, com a data com e a de pagamento.
P/VPi1,60
VP do informe de set/2026
Cotação ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Abaixo de 1: a cota custa menos do que o fundo diz valer.
Valor patrimonial/cotaiR$ 515,35
informe de set/2026
Patrimônio líquido ÷ número de cotas, do último informe mensal entregue à CVM.
Liquidez diáriaiR$ 30,9 mi
média de 3 meses
Média do volume negociado por dia nos últimos 3 meses (63 pregões). Alta liquidez: mais fácil comprar e vender.
Cotistasi16
informe de set/2026
Número de cotistas informado no último informe mensal.
PatrimônioiR$ 265 mi
informe de set/2026
Tudo o que o fundo tem, menos o que deve, no último informe mensal.
Taxa de administraçãoi0,58%
ao ano (despesa do mês × 12)
Despesa com taxa de administração no mês (informe da CVM, % do patrimônio) × 12. É cobrada antes do rendimento chegar a você.
Rendimento por cota, mês a mês
últimos 24 meses Rendimento por cota (R$) Rendimento do mês sobre a cota (%)
Fonte oficialRendimentos anunciados na B3; meses mais antigos pelos informes mensais da CVM (percentual de rendimento do mês × valor patrimonial da cota). Rendimento do mês ÷ cotação no fim do mês.
Número mágico
quando o rendimento compra cotas sozinhoCom essa quantidade de cotas, o rendimento do mês paga 1 cota nova. A partir daí, a bola de neve anda sozinha.
Sem preço ou sem rendimento recente: o número mágico fica sem cálculo.
Isento × renda fixa
em 1 ano, líquido de IRVXXV11 (isento)
—
LCI 90% do CDI
12,3%
CDB 100% do CDI
11,3%
Tesouro Selic
11,3%
Poupança
8,2%
Rendimento passado do fundo × taxas de hoje (Banco Central). CDB e Tesouro com IR de 17,5% (1 a 2 anos). A cota do FII oscila; a renda fixa não.
Preço da cota × valor patrimonial
P/VP abaixo de 1: a cota custa menos do que o fundo diz valer Cotação (fim do mês) Valor patrimonial por cota (CVM)
Informes e anúncios recentes
CVM e B3- Informe mensal de set/2026CVM · patrimônio de R$ 265 mi, 16 de cotistas
- Informe mensal de ago/2026CVM · patrimônio de R$ 240 mi, 15 de cotistas
- Informe mensal de jul/2026CVM · patrimônio de R$ 238 mi, 13 de cotistas
O fundo tem 8% mais cotas do que há um ano (emissões): mais cotas dividem o mesmo rendimento até o dinheiro novo ser investido.
O que o fundo tem
informe trimestral de 30/06/2026Imóveis
para rendaImóveis no informe1Área total70 mil m²Maior imóvel100% da receita
Ocupação
30/06/2026Vacância física90,0%
Vacância 90,0%: de cada 100 m², 90,0 estão sem inquilino (média ponderada pela área).
Maiores imóveis
% da receita do fundoShopping Iguatemi São Carlos100%
Sobre o fundo
Cadastro e informes na CVMCNPJ30.982.974/0001-89Início das atividades2019Público-alvoInvestidor qualificadoMandatoRenda
Taxa de administração0,58% ao anoGestãoAtivaAdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
Quanto rendeu
R$ 1.000 em VXXV11 com rendimentosR$ 991
R$ 1.000 em VXXV11 só cotaR$ 991
R$ 1.000 em IFIXR$ 1.467
R$ 1.000 em CDIR$ 1.825
Fontes oficiaisCotas: séries históricas da B3 · Rendimentos: B3 (últimos 12 meses) e informes mensais da CVM (antes) · IFIX: B3 · CDI: Banco Central.
FIIs de outros
abrir comparação completa →| FII | Cotação | DY 12m | P/VP | Liquidez/dia | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|
| VXXV11 (este) | R$ 826,38 | — | 1,60 | R$ 30,9 mi | 90,0% |
| SNEL11 | R$ 7,96 | 15,1% | 1,00 | R$ 6,3 mi | — |
| KNHF11 | R$ 95,85 | 12,5% | 0,96 | R$ 5,1 mi | — |
| VGHF11 | R$ 5,79 | 14,0% | 0,70 | R$ 2,6 mi | — |
| RBRX11 | R$ 7,79 | 13,9% | 0,83 | R$ 2,3 mi | — |
VXXV11 na sua carteira
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De onde vêm os números desta página (4 fontes)
- B3 — séries históricas (COTAHIST) · dado de 22/10/2026
- B3 — fundos listados (rendimentos) · dado de 22/10/2026
- CVM — Informe mensal de FII (dados abertos) · dado de 01/09/2026
- CVM — Informe trimestral de FII (dados abertos) · dado de 30/06/2026
Campos sem fonte e ajustes
- O campo Mandato vem vazio no informe mais recente (formato novo da CVM); usado o de 2025-07.
- Informe de 2026-09 sem DY do mês: sem rendimento por cota.