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RZAK11
Riza Akin · Riza Akin Fii RL
R$ 79,87
▲ +R$ 0,36 (+0,45%) no pregão
Fechamento oficial da B3 em 22/10/2026 · Fonte oficial · B3Dividend yield 12mi16,2%
5 anos: 17,5%
Rendimentos com data com nos últimos 12 meses ÷ preço da cota. Para pessoa física, o rendimento de FII é isento de IR.
Último rendimentoiR$ 1,05
1,31% da cota de hoje
Último rendimento por cota anunciado na B3, com a data com e a de pagamento.
P/VPi0,90
VP do informe de set/2026
Cotação ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Abaixo de 1: a cota custa menos do que o fundo diz valer.
Valor patrimonial/cotaiR$ 88,73
informe de set/2026
Patrimônio líquido ÷ número de cotas, do último informe mensal entregue à CVM.
Liquidez diáriaiR$ 1,3 mi
média de 3 meses
Média do volume negociado por dia nos últimos 3 meses (63 pregões). Alta liquidez: mais fácil comprar e vender.
Cotistasi43 mil
informe de set/2026
Número de cotistas informado no último informe mensal.
PatrimônioiR$ 782 mi
informe de set/2026
Tudo o que o fundo tem, menos o que deve, no último informe mensal.
Taxa de administraçãoi1,10%
ao ano (despesa do mês × 12)
Despesa com taxa de administração no mês (informe da CVM, % do patrimônio) × 12. É cobrada antes do rendimento chegar a você.
Próximo rendimento
R$ 1,05 por cota
Data com (último dia para ter a cota)15/10/2026
Pagamento22/10/2026
Rendimento sobre a cota de hoje1,31% (isento)
Rendimento por cota, mês a mês
últimos 24 meses Rendimento por cota (R$) Rendimento do mês sobre a cota (%)
Fonte oficialRendimentos anunciados na B3; meses mais antigos pelos informes mensais da CVM (percentual de rendimento do mês × valor patrimonial da cota). Rendimento do mês ÷ cotação no fim do mês.
Número mágico
quando o rendimento compra cotas sozinhoCom essa quantidade de cotas, o rendimento do mês paga 1 cota nova. A partir daí, a bola de neve anda sozinha.
77 cotas
R$ 6.149,99 investidos em RZAK11
Faltam 37 cotas (R$ 2.955,19) para chegar lá.
Isento × renda fixa
em 1 ano, líquido de IRRZAK11 (isento)
16,2%
LCI 90% do CDI
12,3%
CDB 100% do CDI
11,3%
Tesouro Selic
11,3%
Poupança
8,2%
Rendimento passado do fundo × taxas de hoje (Banco Central). CDB e Tesouro com IR de 17,5% (1 a 2 anos). A cota do FII oscila; a renda fixa não.
Preço da cota × valor patrimonial
P/VP abaixo de 1: a cota custa menos do que o fundo diz valer Cotação (fim do mês) Valor patrimonial por cota (CVM)
Informes e anúncios recentes
CVM e B3- Anúncio de rendimento: R$ 1,05 por cotaB3 · data com 15/10/2026 · pagamento em 22/10/2026
- Anúncio de rendimento: R$ 1,05 por cotaB3 · data com 15/09/2026 · pagamento em 22/09/2026
- Informe mensal de set/2026CVM · patrimônio de R$ 782 mi, 43 mil de cotistas
- Informe mensal de ago/2026CVM · patrimônio de R$ 776 mi, 43 mil de cotistas
- Informe mensal de jul/2026CVM · patrimônio de R$ 775 mi, 44 mil de cotistas
O que o fundo tem
informes da CVMOnde está o dinheiro
informe mensal- CRI78%
- Cotas de FIIs22%
- Caixa1%
- Outros0%
Por indexador
dos CRIsSem fonte estruturada: os informes da CVM não trazem o indexador de cada CRI. Fica vazio até termos a carteira detalhada.
Risco da carteira
LTV, inadimplência, prazoLTV, atrasos e prazo médio não estão nos dados abertos da CVM. Sem fonte, sem número.
Sobre o fundo
Cadastro e informes na CVMCNPJ36.642.219/0001-31Início das atividades2020Público-alvoInvestidores em geralMandatoTítulos e Valores Mobiliários
Taxa de administração1,10% ao anoGestãoAtivaAdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Quanto rendeu
R$ 1.000 em RZAK11 com rendimentosR$ 2.194
R$ 1.000 em RZAK11 só cotaR$ 934
R$ 1.000 em IFIXR$ 1.467
R$ 1.000 em CDIR$ 1.825
Fontes oficiaisCotas: séries históricas da B3 · Rendimentos: B3 (últimos 12 meses) e informes mensais da CVM (antes) · IFIX: B3 · CDI: Banco Central.
FIIs de papel parecidos
abrir comparação completa →| FII | Cotação | DY 12m | P/VP | Liquidez/dia | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|
| RZAK11 (este) | R$ 79,87 | 16,2% | 0,90 | R$ 1,3 mi | n/a |
| KNCR11 | R$ 105,70 | 13,2% | 1,03 | R$ 24,4 mi | n/a |
| MXRF11 | R$ 9,48 | 12,6% | 1,01 | R$ 19,4 mi | n/a |
| KNIP11 | R$ 93,89 | 10,8% | 0,99 | R$ 9,8 mi | n/a |
| MCCI11 | R$ 94,30 | 12,7% | 0,99 | R$ 5,2 mi | n/a |
RZAK11 na sua carteira
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De onde vêm os números desta página (3 fontes)
- B3 — séries históricas (COTAHIST) · dado de 22/10/2026
- B3 — fundos listados (rendimentos) · dado de 22/10/2026
- CVM — Informe mensal de FII (dados abertos) · dado de 01/09/2026
Campos sem fonte e ajustes
- Segmento atual na CVM é "Multicategoria" (taxonomia nova); até 2025-07 o informe trazia "Títulos e Val. Mob.".
- O campo Mandato vem vazio no informe mais recente (formato novo da CVM); usado o de 2025-05.
- DY negativo informado em 2021-03: rendimento por cota vazio nesses meses.
- O DY informado à CVM oscila muito nos últimos 12 meses (parece seguir o resultado contábil, não o valor pago): o rendimento por cota derivado dele pode não bater com o provento da B3.
- O informe trimestral de 2026-06-30 não lista imóveis.