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ITRI11
Itaú Total Return · Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário
R$ 82,27
▼ R$ -0,72 (-0,87%) no pregão
Fechamento oficial da B3 em 22/10/2026 · Fonte oficial · B3Dividend yield 12mi12,7%
5 anos: 12,4%
Rendimentos com data com nos últimos 12 meses ÷ preço da cota. Para pessoa física, o rendimento de FII é isento de IR.
Último rendimentoiR$ 0,800
0,97% da cota de hoje
Último rendimento por cota anunciado na B3, com a data com e a de pagamento.
P/VPi0,94
VP do informe de set/2026
Cotação ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Abaixo de 1: a cota custa menos do que o fundo diz valer.
Valor patrimonial/cotaiR$ 87,13
informe de set/2026
Patrimônio líquido ÷ número de cotas, do último informe mensal entregue à CVM.
Liquidez diáriaiR$ 1,1 mi
média de 3 meses
Média do volume negociado por dia nos últimos 3 meses (63 pregões). Alta liquidez: mais fácil comprar e vender.
Cotistasi18 mil
informe de set/2026
Número de cotistas informado no último informe mensal.
PatrimônioiR$ 545 mi
informe de set/2026
Tudo o que o fundo tem, menos o que deve, no último informe mensal.
Taxa de administraçãoi1,07%
ao ano (despesa do mês × 12)
Despesa com taxa de administração no mês (informe da CVM, % do patrimônio) × 12. É cobrada antes do rendimento chegar a você.
Último rendimento anunciado
R$ 0,800 por cota
Data com (último dia para ter a cota)30/09/2026
Pagamento13/10/2026
Rendimento sobre a cota de hoje0,97% (isento)
Rendimento por cota, mês a mês
últimos 24 meses Rendimento por cota (R$) Rendimento do mês sobre a cota (%)
Fonte oficialRendimentos anunciados na B3; meses mais antigos pelos informes mensais da CVM (percentual de rendimento do mês × valor patrimonial da cota). Rendimento do mês ÷ cotação no fim do mês.
Número mágico
quando o rendimento compra cotas sozinhoCom essa quantidade de cotas, o rendimento do mês paga 1 cota nova. A partir daí, a bola de neve anda sozinha.
103 cotas
R$ 8.473,81 investidos em ITRI11
Faltam 63 cotas (R$ 5.183,01) para chegar lá.
Isento × renda fixa
em 1 ano, líquido de IRITRI11 (isento)
12,7%
LCI 90% do CDI
12,3%
CDB 100% do CDI
11,3%
Tesouro Selic
11,3%
Poupança
8,2%
Rendimento passado do fundo × taxas de hoje (Banco Central). CDB e Tesouro com IR de 17,5% (1 a 2 anos). A cota do FII oscila; a renda fixa não.
Preço da cota × valor patrimonial
P/VP abaixo de 1: a cota custa menos do que o fundo diz valer Cotação (fim do mês) Valor patrimonial por cota (CVM)
Informes e anúncios recentes
CVM e B3- Anúncio de rendimento: R$ 0,800 por cotaB3 · data com 30/09/2026 · pagamento em 13/10/2026
- Anúncio de rendimento: R$ 0,800 por cotaB3 · data com 31/08/2026 · pagamento em 11/09/2026
- Informe mensal de set/2026CVM · patrimônio de R$ 545 mi, 18 mil de cotistas
- Informe mensal de ago/2026CVM · patrimônio de R$ 547 mi, 18 mil de cotistas
- Informe mensal de jul/2026CVM · patrimônio de R$ 558 mi, 18 mil de cotistas
O que o fundo tem
informes da CVMO informe trimestral da CVM não lista imóveis deste fundo. Sem fonte, sem número.
Sobre o fundo
Cadastro e informes na CVMCNPJ52.270.671/0001-76Início das atividades2024Público-alvoInvestidores em geralMandatoRenda
Taxa de administração1,07% ao anoGestãoAtivaAdministradorINTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Quanto rendeu
R$ 1.000 em ITRI11 com rendimentosR$ 1.089
R$ 1.000 em ITRI11 só cotaR$ 804
R$ 1.000 em IFIXR$ 1.467
R$ 1.000 em CDIR$ 1.825
Histórico mais curto que o período em: ITRI11 com rendimentos (desde 30/04/2024), ITRI11 só cota (desde 30/04/2024).
Fontes oficiaisCotas: séries históricas da B3 · Rendimentos: B3 (últimos 12 meses) e informes mensais da CVM (antes) · IFIX: B3 · CDI: Banco Central.
FIIs de outros
abrir comparação completa →| FII | Cotação | DY 12m | P/VP | Liquidez/dia | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|
| ITRI11 (este) | R$ 82,27 | 12,7% | 0,94 | R$ 1,1 mi | — |
| HBCR11 | R$ 144,86 | 4,7% | 1,10 | R$ 11,2 mi | 0,0% |
| GARE11 | R$ 8,72 | 11,4% | 0,97 | R$ 7,3 mi | 0,0% |
| CPTS11 | R$ 7,71 | 14,0% | 0,92 | R$ 6,9 mi | — |
| VGII11 | R$ 64,06 | 7,8% | 1,00 | R$ 3,0 mi | — |
ITRI11 na sua carteira
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De onde vêm os números desta página (3 fontes)
- B3 — séries históricas (COTAHIST) · dado de 22/10/2026
- B3 — fundos listados (rendimentos) · dado de 22/10/2026
- CVM — Informe mensal de FII (dados abertos) · dado de 01/09/2026
Campos sem fonte e ajustes
- Segmento atual na CVM é "Outros" (taxonomia nova); até 2025-07 o informe trazia "Híbrido".
- O campo Mandato vem vazio no informe mais recente (formato novo da CVM); usado o de 2025-07.
- DY do mês fora do normal no informe — 2025-12: informado 1.3744 parece já estar em % (o fundo costuma ter ~0,8858%); usado 1,3744%; 2026-01: informado 0.89 parece já estar em % (o fundo costuma ter ~0,8858%); usado 0,89%.
- Subtipo pela composição do ativo (outro); pelo segmento "Híbrido" seria hibrido.
- O informe trimestral de 2026-06-30 não lista imóveis.