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ALZR11
Alianza Trust · Alianza Trust Fii RL
R$ 10,39
▼ R$ -0,02 (-0,19%) no pregão
Fechamento oficial da B3 em 22/10/2026 · Fonte oficial · B3Dividend yield 12mi9,7%
5 anos: 13,2%
Rendimentos com data com nos últimos 12 meses ÷ preço da cota. Para pessoa física, o rendimento de FII é isento de IR.
Último rendimentoiR$ 0,084
0,81% da cota de hoje
Último rendimento por cota anunciado na B3, com a data com e a de pagamento.
P/VPi0,97
VP do informe de set/2026
Cotação ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Abaixo de 1: a cota custa menos do que o fundo diz valer.
Valor patrimonial/cotaiR$ 10,69
informe de set/2026
Patrimônio líquido ÷ número de cotas, do último informe mensal entregue à CVM.
Liquidez diáriaiR$ 3,5 mi
média de 3 meses
Média do volume negociado por dia nos últimos 3 meses (63 pregões). Alta liquidez: mais fácil comprar e vender.
Cotistasi214 mil
informe de set/2026
Número de cotistas informado no último informe mensal.
PatrimônioiR$ 1,8 bi
informe de set/2026
Tudo o que o fundo tem, menos o que deve, no último informe mensal.
Taxa de administraçãoi0,93%
ao ano (despesa do mês × 12)
Despesa com taxa de administração no mês (informe da CVM, % do patrimônio) × 12. É cobrada antes do rendimento chegar a você.
Próximo rendimento
R$ 0,084 por cota
Data com (último dia para ter a cota)16/10/2026
Pagamento23/10/2026
Rendimento sobre a cota de hoje0,81% (isento)
Rendimento por cota, mês a mês
últimos 24 meses Rendimento por cota (R$) Rendimento do mês sobre a cota (%)
Fonte oficialRendimentos anunciados na B3; meses mais antigos pelos informes mensais da CVM (percentual de rendimento do mês × valor patrimonial da cota). Rendimento do mês ÷ cotação no fim do mês.
Número mágico
quando o rendimento compra cotas sozinhoCom essa quantidade de cotas, o rendimento do mês paga 1 cota nova. A partir daí, a bola de neve anda sozinha.
124 cotas
R$ 1.288,36 investidos em ALZR11
Faltam 84 cotas (R$ 872,76) para chegar lá.
Isento × renda fixa
em 1 ano, líquido de IRALZR11 (isento)
9,7%
LCI 90% do CDI
12,3%
CDB 100% do CDI
11,3%
Tesouro Selic
11,3%
Poupança
8,2%
Rendimento passado do fundo × taxas de hoje (Banco Central). CDB e Tesouro com IR de 17,5% (1 a 2 anos). A cota do FII oscila; a renda fixa não.
Preço da cota × valor patrimonial
P/VP abaixo de 1: a cota custa menos do que o fundo diz valer Cotação (fim do mês) Valor patrimonial por cota (CVM)
Informes e anúncios recentes
CVM e B3- Anúncio de rendimento: R$ 0,084 por cotaB3 · data com 16/10/2026 · pagamento em 23/10/2026
- Anúncio de rendimento: R$ 0,084 por cotaB3 · data com 18/09/2026 · pagamento em 25/09/2026
- Informe mensal de set/2026CVM · patrimônio de R$ 1,8 bi, 214 mil de cotistas
- Informe mensal de ago/2026CVM · patrimônio de R$ 1,8 bi, 210 mil de cotistas
- Informe mensal de jul/2026CVM · patrimônio de R$ 1,8 bi, 206 mil de cotistas
O fundo tem 34% mais cotas do que há um ano (emissões): mais cotas dividem o mesmo rendimento até o dinheiro novo ser investido.
O que o fundo tem
informe trimestral de 30/06/2026Imóveis
para rendaImóveis no informe20Área total308 mil m²Maior imóvel6% da receita
Ocupação
30/06/2026Vacância física0,0%
Vacância 0,0%: de cada 100 m², 0,0 estão sem inquilino (média ponderada pela área).
Maiores imóveis
% da receita do fundoCD Mercado Livre6%Galpao Femsa5%OBA Hortifruti - CD Sumare5%Emprendimento Pueri Domus5%Assai - Bangu RJ4%
Sobre o fundo
Cadastro e informes na CVMCNPJ28.737.771/0001-85Início das atividades2017Público-alvoInvestidores em geralMandatoRenda
Taxa de administração0,93% ao anoGestãoAtivaAdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Quanto rendeu
R$ 1.000 em ALZR11 com rendimentosR$ 1.436
R$ 1.000 em ALZR11 só cotaR$ 903
R$ 1.000 em IFIXR$ 1.467
R$ 1.000 em CDIR$ 1.825
Fontes oficiaisCotas: séries históricas da B3 · Rendimentos: B3 (últimos 12 meses) e informes mensais da CVM (antes) · IFIX: B3 · CDI: Banco Central.
FIIs de multicategoria
abrir comparação completa →| FII | Cotação | DY 12m | P/VP | Liquidez/dia | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|
| ALZR11 (este) | R$ 10,39 | 9,7% | 0,97 | R$ 3,5 mi | 0,0% |
| TRXF11 | R$ 71,89 | 16,4% | 0,74 | R$ 36,3 mi | 0,0% |
| BTLG11 | R$ 104,32 | 9,2% | 0,98 | R$ 20,1 mi | 2,2% |
| HGLG11 | R$ 157,04 | 8,5% | 0,95 | R$ 20,1 mi | 2,4% |
| GGRC11 | R$ 9,18 | 13,1% | 0,84 | R$ 16,2 mi | 0,0% |
ALZR11 na sua carteira
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De onde vêm os números desta página (4 fontes)
- B3 — séries históricas (COTAHIST) · dado de 22/10/2026
- B3 — fundos listados (rendimentos) · dado de 22/10/2026
- CVM — Informe mensal de FII (dados abertos) · dado de 01/09/2026
- CVM — Informe trimestral de FII (dados abertos) · dado de 30/06/2026
Campos sem fonte e ajustes
- Segmento atual na CVM é "Multicategoria" (taxonomia nova); até 2025-07 o informe trazia "Híbrido".
- O campo Mandato vem vazio no informe mais recente (formato novo da CVM); usado o de 2025-07.
- DY negativo informado em 2022-08: rendimento por cota vazio nesses meses.
- VP/cota saltou de 104.05 para 10.42 entre 2025-03 e 2025-04 (provável desdobramento/grupamento); valores por cota anteriores não estão ajustados.
- Subtipo pela composição do ativo (tijolo); pelo segmento "Híbrido" seria hibrido.